华安中小盘成长(040007)_ 基金档案

2008-09-05 公布净值： 0.7804(2.0953) -0.0179 -2.24%

申购:开放

赎回:正常

定投:正常

转换:正常

	净值估算偏差 -0.09% 09-05 0.49% 09-04 0.17% 09-03 -0.07% 09-02 股票持仓估算 76.21% 09-03 75.68% 09-02 75.53% 09-01 74.47% 08-29
估值：0.7590 涨跌额： -0.0214 涨跌幅：-2.74% 更新时间：2008-09-08 15:01:05.0

基金概况

发行日期：2007-04-16 ～ 2007-04-10
成立日期：2007-04-16
基金分类：偏股型基金
基金性质：证券投资基金
投资风格：积极成长型
基金管理人：华安基金管理有限公司（管理费率：-1.52%）
基金托管人：中国工商银行股份有限公司（托管费率：0.25%）
基金份额：亿 (份额截至：2008-09-05)
基金招募说明书

投资理念　　投资策略　　投资标准　　风险收益特征

基金排名　对比基金代码

基金类型：股票型开放式基金(共414只)

基金经理

刘光华硕士

2007-04-04至今任华安中小盘成长基金经理
收益-21.96%，比同类平均2.16%，比上证指数-33.09%

2006-03-06至2007-03-14 任180ETF基金经理
收益490.00%，比同类平均373.41%，比上证指数364.52%

2005-05-25至今任华安中国A股基金经理
收益153.94%，比同类平均-27.22%，比上证指数48.51%

　　　查看历届基金经理

基金评价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对比基金代码

2008-09-05　　　
晨星（二年）：--
晨星（三年）：--

最新: 0.903718 同类平均: 0.751

最新: 0.002458 同类平均: 0.0016

最新: -1.757122 同类平均: -2.4277

最新: -0.001126 同类平均: 8.0E-4

规模变化

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投资风格分析

投资组合　对比基金代码

最新数据日期: 2008-06-30

行业集中度

股票投资集中度

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行业比重（行业集中度：0.7125）查看详细
序号	行业名称	市值 (百万)	占净资产比例	与上期相比
1	制造业	5781.68	27.45 %	-0.4462
2	金融、保险业	3162.24	15.98 %	-0.4105
3	机械、设备、仪表	2070.39	9.78 %	-0.4488
4	交通运输、仓储业	2129.65	9.39 %	-0.4857
5	房地产业	1943.88	8.53 %	-0.4881
6	金属、非金属	1970.03	7.98 %	-0.5278
7	采掘业	612.23	5.61 %	0.0679
	合计	14691.14	74.13 %	-0.4115

持仓组合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最新数据日期: 2008-06-30

本期股票组合数据截至:2008-06-30 More>>
项目	股票组合	同类平均
市净率	3.46	3.56
市盈率	20.59	72.41
价格现金流比	21.82	46.82
价格销售比	2.30	7.69
股票集中度	39.36%	49.08%

投资收入分析　投资效率分析　费用分析

债券投资－券种组合　　　　　　　　　More>>
债券类型	市值(万)	占净值(%)	较上期变动（万）
国债	--	0.0	0
央行票据	57730.50	4.95	28830

序号	代码/简称	变化	占股票市值比例	占净比	其它基金
1	601166/兴业银行	4.53%	0.46%	5.07%	102家
2	600383/金地集团	1.47%	3.70%	4.83%	92家
3	601939/建设银行	2.95%	0.03%	2.99%	92家
4	600900/长江电力	2.83%	0.24%	2.89%	124家
5	000157/中联重科	1.21%	1.50%	2.71%	90家
6	600026/中海发展	2.12%	0.46%	2.66%	98家
7	000898/鞍钢股份	2.15%	0.30%	2.46%	107家
8	000422/湖北宜化	-2.30%	2.52%	2.01%	69家
9	600660/福耀玻璃	0.09%	1.65%	1.79%	69家
10	600282/南钢股份	-1.23%	2.48%	1.76%	20家
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序号	代码/简称	变化	持仓市值	占净比	其它基金
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所有基金重仓股一览股票组合重大变化

基金持有人　　最新数据日期:

　持有人结构变动

主要持有人列表
名次	持有人名称	持有人性质	份额(百万份)	比例

持有比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 More>>
时间	机构持有份额(亿)	机构持有比例	个人持有份额份额(亿)	个人持有比例
2007-06-30	5.53	3.11%	172.45	96.89%
2007-12-31	4.65	3.77%	118.63	96.23%
2008-06-30	4.35	3.49%	120.58	96.51%

同家族其他基金

基金代码	基金名称	成立时间	基金净值	累计净值	备忘	申购	赎回	成立以来回报率	净值时间	相关操作
500003	基金安信	1998-06-22	1.3762	4.5282		场内交易	场内交易	-37.41%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
500009	基金安顺	1999-06-15	1.1648	4.1028		场内交易	场内交易	-31.67%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040001	华安创新	2001-09-21	0.5860	2.7480		正常	正常	-41.63%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040002	华安中国A股	2002-11-08	0.6130	2.3820		正常	正常	-55.90%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040003	* 华安现金富利	2003-12-30	--	--		正常	正常	231.45元	--	交易 \| 基金吧
040004	华安宝利配置	2004-08-24	0.7200	3.0000		正常	正常	-36.00%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040005	华安宏利	2006-09-06	1.8157	2.2057		正常	正常	-43.83%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040006	华安国际配置	2006-11-02	0.9520	0.9520		正常	正常	--	2008-07-31	交易 \| 基金吧
040007	华安中小盘成长	2007-04-10	0.7804	2.0953		正常	正常	-51.62%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040008	华安策略优选	2007-08-02	0.5552	2.0915		正常	正常	-47.16%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040009	华安收益A	2008-04-30	1.0139	1.0139		正常	正常	0.67%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
040010	华安收益B	2008-04-30	1.0124	1.0124		正常	正常	0.58%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
510180	180ETF	2006-04-13	5.0990	5.1440		场内交易	场内交易	-57.23%	2008-09-05	交易 \| 基金吧
*分别表示每万份收益和七日年华收益率

认/申购金额(含认/申购费)	前端认购费率	前端申购费率
固定费率	--	--
100万元以下	--	1.50%
100万元以上-500万元以下	--	1.00%
500万元以上	--	每笔1000元

赎回时持有期限	费率
2年以上	--
0～1年	0.50%
1～2年	0.25%

开通定投机构	定投起点
交通银行	最低300元